顶红网配资平安估值精选混合A,平安估值精选混合C: 平安估值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告

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平安估值精选混合型证券投资基金基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日平安估值精选混合 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安估值精选混合基金主代码 007893 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日报告期末基金份额总额 100,994,538.39 份投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置、充分利用研究投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币政策、市场情绪、行业周期、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势的判断，在评价未来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基础上，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。业绩比较基准沪深 300 指数收益率×60%+恒生综合指数收益率× 风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司第 2 页共 12 页平安估值精选混合 2025 年第 2 季度报告下属分级基金的基金简称平安估值精选混合 A 平安估值精选混合 C 下属分级基金的交易代码 007893 007894 报告期末下属分级基金的份额总额 53,718,012.87 份 47,276,525.52 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标平安估值精选混合 A 平安估值精选混合 C 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；低于所列数字。平安估值精选混合 A 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -1.64% 0.82% 2.12% 0.94% -3.76% -0.12% 过去六个月 -0.55% 0.78% 3.39% 0.84% -3.94% -0.06% 过去一年 17.84% 1.25% 15.32% 1.00% 2.52% 0.25% 过去三年 -16.15% 1.28% -1.06% 0.83% -15.09% 0.45% 过去五年 0.31% 1.45% 5.51% 0.88% -5.20% 0.57% 自基金合同生效起至今平安估值精选混合 C 第 3 页共 12 页平安估值精选混合 2025 年第 2 季度报告业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -1.83% 0.82% 2.12% 0.94% -3.95% -0.12% 过去六个月 -0.95% 0.78% 3.39% 0.84% -4.34% -0.06% 过去一年 16.90% 1.25% 15.32% 1.00% 1.58% 0.25% 过去三年 -18.14% 1.28% -1.06% 0.83% -17.08% 0.45% 过去五年 -3.62% 1.45% 5.51% 0.88% -9.13% 0.57% 自基金合同生效起至今率变动的比较第 4 页共 12 页平安估值精选混合 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金合同于 2020 年 04 月 22 日生效；资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限王博先生，中国科学院研究生院材料学硕士，曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理平安估值有限公司行业研究员、安信基金管理有精选混合限责任公司基金经理、招商证券资产管王博型证券投 - 12 年理有限公司基金经理。2023 年 7 月加入资基金基平安基金管理有限公司，现担任平安估金经理值精选混合型证券投资基金、平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金、平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决第 5 页共 12 页平安估值精选混合 2025 年第 2 季度报告定确认的聘任日期和解聘日期。注：无。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。二季度，市场开始经历了关税战的负面冲击，不过由于基本面和市场层面的应对都很及时，市场持续走出反弹趋势，之后中美谈判也边际缓和了紧张局势。趁着信心提振的机会，市场风险偏好开始逐步回升到一季度的水平，新消费、创新药、可控核聚变、固态电池、稳定币等此起彼伏表现，市场轮动快速。但另一方面，经济基本面仍有隐忧，经历关税抢出口后，下半年出口大概率相对疲弱。消费的持续性依赖补贴的持续以及加力，地产二季度也有边际走弱趋势。我们认为下半年仍应有增量政策来对冲外部的风险。本产品二季度一直维持相对较低的仓位，防御性的农业仓位在 4 月给产品净值提供了稳定剂的作用，但之后经济预期的转弱，地产顺周期品种表现相对疲弱影响了整体的净值。不过展望下半年，我们认为从绝对价值角度来看，地产板块又回到绝对低估的水平，叠加往后的政策预期期第 6 页共 12 页平安估值精选混合 2025 年第 2 季度报告权，潜在的赔率正在逐渐加大，我们仍然会耐心坚守。截至本报告期末平安估值精选混合 A 的基金份额净值 1.1189 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.64%，同期业绩比较基准收益率为 2.12%；截至本报告期末平安估值精选混合 C 的基金份额净值 1.1248 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.83%，同期业绩比较基准收益率为 2.12%。本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产的比例序号项目金额（元）（%）其中：股票 85,182,017.87 73.34 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 14,219,347.87 元，占净值比例 12.55%。占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 22,848,758.00 20.17 B 采矿业 - - 第 7 页共 12 页平安估值精选混合 2025 年第 2 季度报告 C 制造业 23,647,512.00 20.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,357,900.00 3.85 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 455,000.00 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 19,043,800.00 16.81 L 租赁和商务服务业 609,700.00 0.54 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,962,670.00 62.64 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）原材料 - - 周期性消费品 - - 非周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 - - 工业 132.27 0.00 地产业 14,219,215.60 12.55 信息科技 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 合计 14,219,347.87 12.55 注：以上分类采用全球行业分类标准。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 8 页共 12 页平安估值精选混合 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期末未持有债券。注：本基金本报告期末未持有债券。明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金报告期末未持有贵金属投资。注：本基金本报告期末未持有权证。注：本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。注：本基金本报告期内无国债期货投资。第 9 页共 12 页平安估值精选混合 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期无国债期货投资。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。序号名称金额（元）注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目平安估值精选混合 A 平安估值精选混合 C 报告期期初基金份额总额 38,271,861.16 55,869,960.58 报告期期间基金总申购份额 27,622,948.92 33,888,540.74 第 10 页共 12 页平安估值精选混合 2025 年第 2 季度报告减:报告期期间基金总赎回份额 12,176,797.21 42,481,975.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 53,718,012.87 47,276,525.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：无。注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回份额占比序号或者超过持有份额类份额份额份额（%）别间机 2025/05/07- 构 2025/06/30 个 - - - - - - - 人产品特有风险本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。无。第 11 页共 12 页平安估值精选混合 2025 年第 2 季度报告（1）中国证监会准予平安估值精选混合型证券投资基金募集注册的文件（2）平安估值精选混合型证券投资基金基金合同（3）平安估值精选混合型证券投资基金托管协议（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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